(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210889567.3 (22)申请日 2022.07.27 (71)申请人 重庆思恩科信息技 术有限公司 地址 400000 重庆市渝北区龙山路72号 新 城丽都3幢2单 元2-5-3 (72)发明人 李竟维　王丹　游九林　石雨灵　 (74)专利代理 机构 重庆金橙专利代理事务所 (普通合伙) 50273 专利代理师 吴宜群 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) G06Q 10/10(2012.01) G06Q 30/04(2012.01) (54)发明名称 资金管理平台 (57)摘要 本发明公开了资金管 理平台， 包括客户信息 系统， 所述客户信息系统， 包括账号管理和银行 信息的查询； 所述资金处理系统， 用来对资金进 行计划、 预警和结算， 同时也包括现金的流量管 理； 所述票据报表处理系统， 包括用来对票据管 理、 明细报表和统计报表， 从而实现不同维度的 统计报表； 所述银行管理系统， 对银行信息方面 进行管理和设置， 可实现对 银行流水进行自动获 取； 所述平台系统管理， 用来对该资金管理平台 进行管理； 所述参数设置， 用来对该资金管理平 台上的项目和业 务的参数进行设置 。 权利要求书1页 说明书4页 附图1页 CN 115147210 A 2022.10.04 CN 115147210 A 1.资金管理平台， 其特征在于： 包括客户信息系 统(1)， 所述(1)客户信息系 统， 包括账 号管理和银行信息的查询； 所述(2)资金 处理系统， 用来对资金进 行计划、 预警和结算， 同时 也包括现金的流量管理； 所述(3)票据报表处理系统， 包括用来对票据管理、 明细报表和统 计报表， 从而实现不同维度的统计报表； 所述(4)银行管理系统， 对银行信息方面进行管理 和设置， 可实现对银行流水进行自动获取； 所述(5)平台系统管理， 用来对该资金管理平台 进行管理； 所述(6)参数设置， 用来对该资金 管理平台上的项目和业 务的参数进行设置 。 2.根据权利要求1所述的资金管理平台， 其特征在于： 所述客户信息系统， 该系统是用 来将客户信息、 银行信息进 行管理， 同时可以对 账号进行管理， 使其能够进 行开户、 变更、 注 销的申请， 也可以对账户和记录进行查询， 还具有账户统计的功能。 3.根据权利要求1所述的资金管理平台， 其特征在于： 所述资金处理系统， 首先可以对 资金进行计划， 可以紧急申请资金和周资金的申请， 在资金结算中包括， 资金付款申请、 资 金审批明细、 拨付周统计表、 拨付月统计表、 拨付年统计表， 同时实现资金计划科学性、 资金 计划执行性、 资金管理可以预警性、 资金管理可追溯性、 资金使用事后可分析性， 现资金事 前计划管理； 事中执行监管预警， 事后可追溯、 可分析， 还可以对现金流量表和项目进行管 理。 4.根据权利要求1所述的资金管理平台， 其特征在于： 所述票据报表处理系统， 首先对 票据进行管理， 票据管 理中包括年度考核、 票据信息管 理、 票据查询、 开票申请、 票据周统计 表、 票据月统计表、 票据年统计表， 其次是明细报表， 包括业务流程明细、 已办事宜明细、 项 目周资金明细、 项目月资金明细、 项目年资金明细、 银行流水明细、 紧急资金明细、 周资金汇 总、 年月周汇总表， 然后是统计报表， 包括年资金统计、 月资金统计、 周资金统计、 业务流程 统计、 银行流水 统计、 现金流里简表、 分级授权统计报表、 周资金审批通过率报表、 付款申请 审批通过报表。 5.根据权利要求1所述的资金管理平台， 其特征在于： 所述银行管理系统， 可以对银行 账户、 流水、 银 行二维码进行设置， 同时可以对银 行的流水自动获取， 对资金计划进行维护。 6.根据权利要求1所述的资金管理平台， 其特征在于： 所述平台系统管理， 是用来对权 限、 模块、 角色、 用户、 角色组进行 管理， 同时含有组织机构、 基础设置和序列设置 。 7.根据权利要求1所述的资金管理平台， 其特征在于： 所述参数设置用来对项目、 主营 业务收入、 天然气购 入、 大修费用项目、 投资项目、 材料项目、 安装外包项目、 其它项目、 抢险 维修项目进行设置 。权　利　要　求　书 1/1 页 2 CN 115147210 A 2资金管理平台 技术领域 [0001]本发明涉及资金 管理技术领域， 具体为资金 管理平台。 背景技术 [0002]在社会中有些燃气有限公司资产财务部门对目前资金管理中存在的问题， 希望建 设一套适合燃气有限公司资金管理的统一资金管理平台， 通过此平台可了解到整个资金的 详细流向， 资金余量等信息， 提高燃气公司对资金的全面掌控能力， 强化对财务工作的决策 支持和综合 服务职能， 具体需求包 含以下方面。 [0003]现有技术中资金 管理平台缺 点不足： [0004]1、 专利文件CN206060820U公开了一种基于Web应用环境下的资金管理平台， “包括 初级局域网路由器， 初 级局域网路由器上连接有Web应用服务器、 数据库服务器和内网应用 终端， 平台还包括上级局域网路由器， 上级局域网路由器上连接有 上级局域网应用终端， 上 级局域网路由器通过防火墙和交换机与初级局域网路由器相连； 该平台使资金信息在相关 部门人员之间共享方便、 安全， 且使用方便， 管理高效。 ”与本发明相比， 该资金管 理平台， 对 资金的计划方面 不够完善。 [0005]本发明的目的在于提供资金 管理平台， 以解决上述背景技 术中提出的问题。 [0006]为实现上述目的， 本发明提供如下技术方案， 资金管理平台， 包括客户信息系统 (1)， 所述(1)客户信息系统， 包括账号管 理和银行信息的查询； 所述(2)资金处理系统， 用来 对资金进 行计划、 预警和结算， 同时也包括现金的流量管 理； 所述(3)票据报表处理系统， 包 括用来对票据管理、 明细报表和统计报表， 从而实现不同维度的统计报表； 所述(4)银行管 理系统， 对银行信息方面进行管理和设置， 可实现对银行流水进行自动获取； 所述(5)平台 系统管理， 用来对该资金管理平台进行管理； 所述(6)参数设置， 用来对该资金管理平台上 的项目和业 务的参数进行设置 。 [0007]优选的， 所述客户信息系统， 该系统是用来将客户信息、 银行信息进行管理， 同时 可以对账号进行管理， 使其能够进行开户、 变更、 注销的申请， 也可以对账户和记录进行查 询， 还具有账户统计的功能。 [0008]优选的， 所述资金处理系统， 首先可以对资金进行计划， 可以紧急申请资金和周资 金的申请， 在资金结算中包括， 资金付款申请、 资金审批明细、 拨付周统计表、 拨付月统计 表、 拨付年统计表， 同时实现资金计划科学性、 资金计划执行性、 资金管理可以预警性、 资金 管理可追溯性、 资金使用事后可分析性， 现资金事前计划管理； 事中执行监管预警， 事后可 追溯、 可分析， 还可以对现金流 量表和项目进行 管理。 [0009]优选的， 所述票据报表处理系统， 首先对票据进行管理， 票据管理中包括年度考 核、 票据信息管 理、 票据查询、 开票申请、 票据周统计表、 票据月统计表、 票据年统计表， 其次 是明细报表， 包括业务流程明细、 已办事宜明细、 项目周资金明细、 项目月资金明细、 项目年 资金明细、 银行流水明细、 紧急资金明细、 周资金汇总、 年月周汇总表， 然后是统计报表， 包 括年资金统计、 月资金统计、 周资金统计、 业务流程统计、 银行流水统计、 现金流里简表、 分说　明　书 1/4 页 3 CN 115147210 A 3